155
подписчиков
140
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
sevenhold
18 июня 2021
MD
MDMG
702 ₽
+88,16%
sevenhold
11 мая 2021
рост скорее спекулятивный, фундаментальных поводов не хватает.
Я последний раз брал по 35 $ и, пожалуй, выйду сейчас по 40 $. Думаю, не готова она выше идти без фундамента, с таким высоким P/S и почти без роста выручки (последние 2 квартала).
Да и многие спекулянты недавно только обожглись на ней. Вряд ли так быстро снова в огонь полезут 🤔
По примеру России видно, что конкуренция в онлайн-образовании резко подросла в ковидный год. Полагаю, в других странах тоже.
Рынок, конечно, тоже растет, но и компания уже далеко не стартап, чтобы расти бешеными темпами.
Текущая оценка уже включает в себя ожидания по росту доходов на несколько лет вперед. Чтобы ещё выше пойти компания должна сильно превосходить и без того высокие ожидания.
Пока планирую дальше следить и снова подбирать в районе 33-36$
CO
COUR
40,46 $
-86,97%
sevenhold
4 мая 2021
AT
ATRA
341,25 $
-97,61%
sevenhold
1 мая 2021
🎯 Цель 2. Пора подвести итоги
Торгую здесь с конца октября. Несколько месяцев рынок шёл вверх и в январе доходность профиля стабильно превышала 20%, но потом рынок начало колбасить и я поставил следующую цель - сохранить эту доходность до конца апреля, принципиально не меняя ничего в своих стратегиях.
❌ в итоге цель не достигнута, тест на стабильность провалился. В конце апреля доходность упала до ~15%.
✅ Выводы:
1. Многие бумаги я брал с расчетом на долгосрок, было наивно ждать от них быстрый рост и проверять стабильность на таком коротком промежутке
2. Высокая доля биотехов в моем портфеле не могла не обернуться падениями. Период ракет прошел, начался период ножей, от некоторых стопы не спасли и я застрял в них надолго. Решил уделять больше внимания балансировке по отраслям.
3. Когда S&P500 ставит очередные рекорды, это повышает вероятность коррекции. Держу руку на пульсе, по некоторым перегретым бумагам выхожу в кэш. Именно они сильнее всего корректируются, когда рынок идёт вниз.
4. Прочувствовал важность наличия существенной доли депозита в кэше (20-30%). Когда рынок падает, нужны свободные средства для закупок.
5. Понял, что идей для покупок всегда много и поэтому стоит строже подходить к выбору точек входа. Теперь стараюсь ставить заявки на более низкие уровни, чем раньше. Понимаю, что исполнятся не все, но зато те, которые исполнятся будут более перспективными сделками.
🏗 Кстати, конец апреля был сроком для второй цели не случайно, застройщик должен был сдать дом к апрелю и часть накоплений я планировал потратить на ремонт квартиры, но дом всё еще не сдан, так что пока продолжаю развлекаться, увеличивая депозит 💰
sevenhold
9 апреля 2021
🧮 минутка расчетов.
Остается 293 дня (>10 мес) до погашения Флай Плэнинг БО-П1
Купонный доход за этот период составит:
16% * 293 / 365 = 12,84% (128,4 руб. на шт.)
С учетом текущей цены в 1058 руб. (на 5,8% выше номинала), прибыль до налогообложения в оставшийся срок составит всего лишь:
128,4 - 58 = 70,4 руб. (7% за 10 мес или 8,77% годовых), что довольно мало для высокорисковой облигации.
Иными словами - сейчас эта облигация торгуется выше справедливой цены и склонна к постепенному снижению рыночной цены.
С учетом маленьких объемов торгов это падение может быть довольно резким при выходе крупных держателей.
📍Наиболее близкой альтернативой является следующий выпуск облигаций Флай Плэнинг (БО-П2)
До погашения ~15 мес., доходность к погашению выше (13,2% vs 8,77%) при сопоставимом уровне риска.
Перекладываю в неё остатки первого выпуска. Полагаю, аналогичным образом поступят и другие держатели первого выпуска, что в свою очередь лишь стимулирует рост цены на БО-П2.
RU
RU000A1003E6
0 ₽
0%
RU
RU000A100K64
0 ₽
0%
sevenhold
6 апреля 2021
докупаю, почему?
1. Мультипликаторы отличные: после санкций от ЦБ сильно просела и торгуется существенно ниже справедливой цены. При этом ограничения ЦБ уже практически все сняты, замечания устранены.
2. Финансовые результаты 2020 ощутимо выше 2019 г., рост прибыли и выручки. Закрыты убыточные проекты, на лицо стремление сделать бизнес более эффективным, а значит, и более стабильным
3. Плавная смена CEO (примерно в июне) - воспринимаю как хороший знак, т.к. у компании есть время подобрать хорошего кандидата, а у него есть время заранее тщательно продумать стратегию вместо того, чтобы неожиданно врываться и тушить пожары.
4. Есть существенные риски со стороны конкурентов и регуляторов в части приема платежей, подключения крипты и блокчейн-проектов. Но там, где риски, там и возможности. Если риски не помешают - есть перспектива неплохо заработать, а если помешают - падать бесконечно тоже нельзя.
Сроки: долгосрочный прогноз хороший. Также, например, сегодня ВТБ присвоил "Покупать".
Плюс в том, что есть шанс и на быстрое восстановление, тогда и держать долго не придётся.
QI
QIWI
812,6 ₽
-79,05%
sevenhold
6 апреля 2021
- сеть клиник "Мать и дитя".
Активно развивающийся, растущий бизнес. По показателям хорошо смотрится. Кажется, хорошее вложение в .
Компания получила доход от участия в борьбе с COVID.
Точку входа каждый выбирает сам )
Я начну брать уже сегодня, при падении просто докуплю. Бумага довольно стабильно растет уже несколько месяцев.
Пока про нее мало говорят, но чем больше растет, тем больше интерес к ней.
Риски - доп.эмиссия, размытие доли. В долгосрок отбиваются.
MD
MDMG
575,5 ₽
+129,52%
sevenhold
19 марта 2021
MV
MVID
711,1 ₽
-92,91%
sevenhold
16 марта 2021
UC Browser (UC Web), принадлежащий , удалён из китайских магазинов приложений.
Наблюдается небольшая просадка (~1%)
По сути браузер мусорный. Типа бывшего Амиго в России, только ещё хуже. AliBaba его изначально купили, чтобы рекламу свою в него запихать и показывать при каждом запуске приложения.
Пользовательская база приложения, скорее всего, обеспечивалась предустановками по контрактам с производителями телефонов, а не осознанными скачиванниями.
Так что как будто бы, невелика потеря. Посмотрим, осознает ли это рынок.
BA
BABA
226,93 $
-46,33%